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【基金同益 184690】焦点指标(2013-08-09)

单位净值： 0.9902元 累计净值： 4.3042元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 184690 行情代码： 184690
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金同益 [184690] 基金结构

◇持有人结构◇    （单位：份）
项目年度2008-06-302007-12-312007-06-302006-12-31
未流通发起人持有份额4272.94272.94272.94272.9
已流通发起人持有份额
已流通社会公众持有份额195727.11195727.11195727.11195727.11
基金总份额200000200000200000200000

◇筹码分布◇（注：04年中报后新增披露的内容；表中未标明单位为：份）
项目年度2012-12-312012-06-302011-12-312011-06-302010-12-312010-06-302009-12-312009-06-302008-12-312008-06-302007-12-312007-06-302006-12-312006-06-302005-12-312005-06-302004-12-312004-06-30
机构投资者持有份额138802.22139103.2131610.9132850.22129066.71121666.3128738.83127072.68100891.09112755.99138347.02118345.89118227.51118456.88109740.41103767.21111302.52113954.59
机构占净值比例(%)69.469.5565.8166.4364.5360.8364.3763.5450.4556.3869.1759.1759.1159.2354.8751.8855.6556.98
社会公众持有份额61197.7860896.868389.167149.7870933.2978333.771261.1772927.3299108.9187244.0161652.9881654.1181772.4981543.1290259.5996232.7988697.4886045.41
个人占净值比例(%)30.630.4534.1933.5735.4739.1735.6336.4649.5543.6230.8340.8340.8940.7745.1348.1244.3543.02
未明确份额0-0---------------
未明份额占净值比例(%)0-0---------------
持有人总份额200000200000200000200000200000200000200000200000200000200000200000200000200000200000200000200000200000200000
基金份额持有人户数(户)235302395124856249812616729038283143181437381365783389733061357164055744881478524816948856
平均每户持有基金份额8.58.358.058.017.646.897.066.295.355.475.96.055.64.934.464.184.154.09

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