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【基金同益 184690】焦点指标(2013-08-09)

单位净值: 0.9902 累计净值: 4.3042 基金类型: 契约型封闭式
投资风格: 收入型(价值型) 交易代码: 184690 行情代码: 184690
投资类型: 股票型 申购费率上限: --% 赎回费率上限: --%
基金经理: 基金管理人: 长盛基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
购  买: - 赎  回: -    
代销银行:

基金同益 [184690] 利润分配

报告期2009-06-302008-12-312008-06-30
基金收入
证券买卖差价收入------
股票买卖差价收入¥-75354542.01¥157831517.92¥475693181.17
债券买卖差价收入¥361546.60¥-14069299.38¥-11960271.29
其它与证券买卖相关的收入------
投资收入------
股息收入¥9501995.71¥17431971.87¥10348534.45
在除息日确认的股息收入------
债券利息收入¥8622375.52¥25568777.83¥16048451.71
其它与投资相关的收入------
其它收入--¥342996.96¥316361.20
利息收入¥477173.82¥1401844.02¥727438.95
发行费用结余收入------
申购冻结利息收入------
买入返售证券收入------
回购利息收入------
其它------
基金收入合计¥866090687.43¥-2308896930.94¥-1830064158.34
基金费用
基金管理人报酬¥16645243.12¥47146297.02¥31984631.98
基金托管费 ¥2774207.20¥7857716.18¥5330771.99
利息支出--¥3936747.71¥3630722.21
卖出回购证券 --¥3936747.71¥3630722.21
回购利息支出------
回购交易费用----¥12930503.54
基金其他费用----¥3228489.07
上市年费------
会计师费------
律师费------
持有人大会费------
信息披露费------
分红手续费------
其它费用------
基金费用合计------
净收益
以前年度收益调整------
未实现资本利得------
本期申购基金单位的未实现损失平准金------
本期赎回基金单位的未实现损失平准金------
净收益合计------