【基金同益 184690】焦点指标(2013-08-09)
基金同益 [184690] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ¥-75354542.01 | ¥157831517.92 | ¥475693181.17 |
| 债券买卖差价收入 | ¥361546.60 | ¥-14069299.38 | ¥-11960271.29 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ¥9501995.71 | ¥17431971.87 | ¥10348534.45 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ¥8622375.52 | ¥25568777.83 | ¥16048451.71 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ¥342996.96 | ¥316361.20 |
| 利息收入 | ¥477173.82 | ¥1401844.02 | ¥727438.95 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ¥866090687.43 | ¥-2308896930.94 | ¥-1830064158.34 |
基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ¥16645243.12 | ¥47146297.02 | ¥31984631.98 |
| 基金托管费 | ¥2774207.20 | ¥7857716.18 | ¥5330771.99 |
| 利息支出 | -- | ¥3936747.71 | ¥3630722.21 |
| 卖出回购证券 | -- | ¥3936747.71 | ¥3630722.21 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ¥12930503.54 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ¥3228489.07 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |