我的基金账户

用户名： 密码：

【基金同益 184690】焦点指标(2013-08-09)

单位净值： 0.9902元 累计净值： 4.3042元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 184690 行情代码： 184690
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金同益 [184690] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、200910派3.00元0.0000公告日期  ：2010-03-25
除 息 日  ：2010-04-02
权益登记日：2010-03-30
2、200710派4.00元0.0000公告日期  ：2007-07-27
除 息 日  ：2007-08-03
权益登记日：2007-08-01
3、200710派3.00元0.0000公告日期  ：2007-11-27
除 息 日  ：2007-12-07
权益登记日：2007-11-30
4、200710派9.00元0.0000公告日期  ：2008-03-26
除 息 日  ：2008-04-18
权益登记日：2008-04-14
5、200610派1.50元0.0000公告日期  ：2006-12-26
除 息 日  ：2006-12-29
权益登记日：2006-12-28
6、200610派3.20元0.0000公告日期  ：2007-03-29
除 息 日  ：2007-04-06
权益登记日：2007-04-03
7、200310派0.20元0.0000公告日期  ：2004-03-30
除 息 日  ：2004-04-09
权益登记日：2004-04-05
8、200110派1.96元0.0000公告日期  ：2002-03-29
除 息 日  ：2002-04-12
权益登记日：2002-04-05
9、200010派4.51元0.0000公告日期  ：2001-03-30
除 息 日  ：2001-03-30
权益登记日：2001-04-09
10、199910派1.67元0.0000公告日期  ：2000-03-27
除 息 日  ：2000-03-31
权益登记日：2000-03-30
11、10派1.10元0.0000公告日期  ：2011-03-17
除 息 日  ：2011-03-25
权益登记日：2011-03-24

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。