【基金同益 184690】焦点指标(2013-08-09)
基金同益 [184690] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥44613465.67 | ￥114530485.32 | ￥90210270.02 |
| 股票投资市值 | ￥2078169465.84 | ￥1276139743.79 | ￥1681636049.41 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥2059946937.74 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-378310888.33 |
| 债券投资市值 | ￥544612622.70 | ￥434699135.84 | ￥550590585.70 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥556305886.02 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-5715300.32 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥1740526.32 | ￥1398087.68 | ￥2930541.41 |
| 交易保证金 | ￥860025.20 | ￥626562.84 | ￥1213131.57 |
| 应收证券交易清算款 | ￥472780.71 | -- | -- |
| 应收股利 | ￥589662.34 | -- | ￥594900.00 |
| 应收利息 | ￥10637189.36 | ￥5957516.47 | ￥9587339.13 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥2681695738.14 | ￥1833351531.94 | ￥2336762817.24 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥3161463.85 | ￥2387191.29 | ￥3053683.89 |
| 应付基金托管费 | ￥526910.66 | ￥397865.24 | ￥508947.31 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥4281733.84 | ￥2071282.07 | ￥3384044.35 |
| 应付证券交易清算款 | ￥4836574.63 | ￥2090391.89 | ￥4096405.21 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | ￥814580.98 | ￥814580.98 | ￥814580.98 |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥3384044.35 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥14332016.74 | ￥8356311.47 | ￥12318998.32 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥2000000000.00 | ￥2000000000.00 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥667363721.40 | ￥-175004779.53 | ￥324443818.92 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥1824995220.47 | ￥2324443818.92 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥2324443818.92 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥2681695738.14 | ￥1833351531.94 | ￥2336762817.24 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥2000000000.00 | ￥2000000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.91 | ￥1.16 |
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