我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8454元 | 累计净值： | 2.6804元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 202001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.6% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 463848.07 | 477840.65 | 3225.12 | 17217.70 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 477840.65 | 486408.74 | 3757.44 | 12325.53 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 486408.74 | 510655.85 | 15424.55 | 39671.66 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 486408.74 | 492832.11 | 3159.45 | 9582.81 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 492832.11 | 499355.92 | 3270.14 | 9793.95 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 499355.92 | 510655.85 | 8994.96 | 20294.90 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 499355.92 | 507754.80 | 3984.06 | 12382.94 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 507754.80 | 510655.85 | 5010.90 | 7911.95 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 510655.85 | 551505.44 | 26449.67 | 67299.27 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 510655.85 | 513614.53 | 4471.76 | 7430.45 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 513614.53 | 522814.42 | 4597.33 | 13797.22 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 522814.42 | 551505.44 | 17380.58 | 46071.60 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 522814.42 | 539223.79 | 4643.88 | 21053.25 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 539223.79 | 551505.44 | 12736.70 | 25018.35 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 551505.44 | 634089.62 | 38831.40 | 121415.58 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 551505.44 | 598621.02 | 5729.82 | 52845.39 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 598621.02 | 615043.79 | 6303.22 | 22725.99 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 615043.79 | 634089.62 | 26798.37 | 45844.20 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 615043.79 | 627233.42 | 7975.83 | 20165.46 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 627233.42 | 634089.62 | 18822.53 | 25678.73 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 634089.62 | 828094.65 | 90247.85 | 284252.88 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 634089.62 | 687798.32 | 12163.87 | 65872.57 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 687798.32 | 751925.50 | 27632.57 | 91759.74 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 751925.50 | 828094.65 | 50451.42 | 126620.57 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 751925.50 | 833547.89 | 19764.93 | 101387.31 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 833547.89 | 828094.65 | 30686.49 | 25233.25 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 828094.65 | 1035671.07 | 176747.06 | 384323.48 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 828094.65 | 828643.25 | 24038.49 | 24587.10 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 828643.25 | 869206.88 | 53423.64 | 93987.26 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 869206.88 | 1035671.07 | 99284.94 | 265749.12 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 869206.88 | 932528.34 | 49119.62 | 112441.08 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 932528.34 | 1035671.07 | 50165.32 | 153308.04 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 1035671.07 | 130867.12 | 2679761.53 | 1774957.58 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 1035671.07 | 1173452.40 | 225581.32 | 87799.99 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 1173452.40 | 1475850.09 | 83088.00 | 385485.69 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 1475850.09 | 130867.12 | 2508873.55 | 1163890.57 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 1475850.09 | 1525604.48 | 783998.59 | 833752.97 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 1525604.48 | 130867.12 | 1724874.96 | 330137.60 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 130867.12 | 314475.32 | 59995.81 | 243604.02 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 130867.12 | 187793.85 | 10181.67 | 67108.40 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 187793.85 | 185638.43 | 10951.96 | 8796.55 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 185638.43 | 314475.32 | 38862.18 | 167699.07 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 185638.43 | 225456.34 | 25286.90 | 65104.82 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 225456.34 | 314475.32 | 13575.28 | 102594.25 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 314475.32 | 345124.79 | 170018.50 | 200667.97 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 314475.32 | 265286.40 | 79680.41 | 30491.49 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 265286.40 | 308082.26 | 17990.76 | 60786.62 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 308082.26 | 345124.79 | 72347.33 | 109389.86 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 308082.26 | 323321.90 | 49144.49 | 64384.14 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 323321.90 | 345124.79 | 23202.84 | 45005.72 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 345124.79 | 258475.66 | 302464.53 | 215815.39 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 345124.79 | 371291.45 | 59496.78 | 85663.44 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 371291.45 | 386998.86 | 70055.49 | 85762.89 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-06-30 | - | 386998.86 | 258475.66 | 172912.26 | 44389.06 | 中报 |
| 2004-04-01 | 2004-06-30 | - | 386998.86 | 339114.34 | 62249.53 | 14365.01 | 季报 |
| 2003-01-01 | 2003-12-31 | - | 258475.66 | 316477.33 | 183027.63 | 243159.10 | 年报 |
| 2003-01-01 | 2003-06-30 | - | 260980.64 | 316477.33 | 96477.50 | 151974.18 | 中报 |
| 2002-01-01 | 2002-12-31 | - | 316477.33 | 348698.86 | 103022.66 | 135244.20 | 年报 |
| 2002-01-01 | 2002-06-30 | - | 332588.06 | 348698.86 | 58136.80 | 74247.60 | 中报 |
| 2001-01-01 | 2001-12-31 | - | 348698.86 | 348893.82 | 3025.77 | 3220.72 | 年报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000895 | 双汇发展 | 4.60 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 4.33 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 3.72 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 3.67 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.17 | 评论 |
| 600406 | 国电南瑞 | 3.01 | 评论 |
| 000826 | 桑德环境 | 2.93 | 评论 |
| 600594 | 益佰制药 | 2.78 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 2.77 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 2.58 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
