我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8454元 | 累计净值： | 2.6804元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 202001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.6% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥152137724.30 | ￥476624474.80 | ￥48752899.39 | |
| 股票投资市值 | ￥6125509162.75 | ￥4103041438.73 | ￥7212636058.20 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥9616088162.69 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-2403452104.49 | |
| 债券投资市值 | ￥1663192000.00 | ￥2040735018.00 | ￥1961791805.29 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥1973941155.96 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-12149350.67 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥6651863.29 | ￥12385994.41 | ￥19087473.47 | |
| 交易保证金 | ￥1848780.49 | ￥3396653.34 | ￥8051587.78 | |
| 应收证券交易清算款 | ￥17040087.46 | -- | ￥20374979.74 | |
| 应收股利 | ￥1164603.53 | -- | ￥1309530.36 | |
| 应收利息 | ￥36729404.15 | ￥31228563.34 | ￥19484864.35 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥3216374.80 | ￥1541491.58 | ￥4894093.53 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | ￥1000.87 | ￥1000.87 | ￥1000.87 | |
| 基金资产总值 | ￥8007491001.64 | ￥6668954635.07 | ￥9311783682.41 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥9759591.73 | ￥8709988.50 | ￥12434359.38 | |
| 应付基金托管费 | ￥1626598.62 | ￥1451664.74 | ￥2072393.23 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥16896149.52 | ￥4582737.50 | ￥9487524.28 | |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥92832302.24 | ￥39914906.93 | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥31561961.46 | ￥3673308.59 | ￥10497086.92 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | ￥1715135.79 | ￥1715135.79 | ￥1715135.79 | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥9487524.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥63160528.96 | ￥114398481.16 | ￥77849183.19 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥8280946461.75 | ￥8692068803.79 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥425075470.77 | ￥-1726390307.84 | ￥541865695.43 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥6554556153.91 | ￥9233934499.22 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥9233934499.22 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥8007491001.64 | ￥6668954635.07 | ￥9311783682.41 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥8280946462.00 | ￥8692068804.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.79 | ￥1.06 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000895 | 双汇发展 | 4.60 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 4.33 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 3.72 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 3.67 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.17 | 评论 |
| 600406 | 国电南瑞 | 3.01 | 评论 |
| 000826 | 桑德环境 | 2.93 | 评论 |
| 600594 | 益佰制药 | 2.78 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 2.77 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 2.58 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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