我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8454元 | 累计净值： | 2.6804元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 202001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.6% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 基金收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
| 股票买卖差价收入 | ￥-232528678.88 | ￥-2784768200.97 | ￥220054057.64 | |
| 债券买卖差价收入 | ￥-1389551.97 | ￥7301060.03 | ￥4811782.47 | |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 投资收入 | -- | -- | -- | |
| 股息收入 | ￥36450966.46 | ￥73435923.93 | ￥57422950.05 | |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- | |
| 债券利息收入 | ￥27105725.57 | ￥84008325.92 | ￥53630286.39 | |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 其它收入 | -- | ￥7477077.57 | ￥4830866.94 | |
| 利息收入 | ￥2215938.86 | ￥8484989.84 | ￥6298808.78 | |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- | |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- | |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- | |
| 其它 | -- | -- | -- | |
| 基金收入合计 | ￥2237056150.10 | ￥-8042560335.48 | ￥-5838907547.13 | |
| 基金费用 | ||||
| 基金管理人报酬 | ￥55368283.50 | ￥159175062.70 | ￥102375897.92 | |
| 基金托管费 | ￥9228047.32 | ￥26529177.04 | ￥17062649.60 | |
| 利息支出 | -- | ￥16275184.98 | ￥13465844.14 | |
| 卖出回购证券 | -- | ￥16275184.98 | ￥13465844.14 | |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- | |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥76652514.03 | |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥253587.07 | |
| 上市年费 | -- | -- | -- | |
| 会计师费 | -- | -- | -- | |
| 律师费 | -- | -- | -- | |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- | |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | |
| 分红手续费 | -- | -- | -- | |
| 其它费用 | -- | -- | -- | |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- | |
| 净收益 | ||||
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 净收益合计 | -- | -- | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000895 | 双汇发展 | 4.60 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 4.33 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 3.72 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 3.67 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.17 | 评论 |
| 600406 | 国电南瑞 | 3.01 | 评论 |
| 000826 | 桑德环境 | 2.93 | 评论 |
| 600594 | 益佰制药 | 2.78 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 2.77 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 2.58 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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