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【南方稳健 202001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8454元 累计净值： 2.6804元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

南方稳健 [202001] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)370140.710389988.530409281.840412365.920
单位资产净值(万元)0.7980.8020.8200.807
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)276405.870291204.930295637.070296288.680
可转换债券(万元)86843.72081522.95088075.50094476.310
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)86843.72081522.95088075.50094476.310
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)2204.7502517.6104622.3501754.540
资产总值(万元)374925.200394369.810410371.810418942.900
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例73.7273.8472.0470.72
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例73.7273.8472.0470.72
债券市值占基金总资产比例23.1620.6721.4622.55
银行存款及清算备付金占基金总资产比例1.592.314.644.64
其他资产市值占基金总资产比例0.590.641.130.42

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