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【南方稳健 202001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8454元 累计净值： 2.6804元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

南方稳健 [202001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.84542.6804-0.0003-0.0355
2013-08-120.84572.68070.00650.7745
2013-08-090.83922.6742-0.0017-0.2022
2013-08-080.84092.6759-0.0008-0.0950
2013-08-070.84172.6767-0.0085-0.9998
2013-08-060.85022.68520.00190.2240
2013-08-050.84832.68330.01011.2050
2013-08-020.83822.67320.00130.1553
2013-08-010.83692.67190.01872.2855
2013-07-310.81822.65320.00330.4050
2013-07-300.81492.6499-0.0032-0.3912
2013-07-290.81812.6531-0.0137-1.6470
2013-07-260.83182.6668-0.0033-0.3952
2013-07-250.83512.6701-0.0125-1.4748
2013-07-240.84762.68260.00220.2602
2013-07-230.84542.68040.01802.1755
2013-07-220.82742.66240.00800.9763
2013-07-190.81942.6544-0.0107-1.2890
2013-07-180.83012.6651-0.0077-0.9191
2013-07-170.83782.6728-0.0123-1.4469
2013-07-160.85012.68510.00210.2476
2013-07-150.84802.68300.01371.6421
2013-07-120.83432.6693-0.0047-0.5602
2013-07-110.83902.67400.01682.0433
2013-07-100.82222.65720.01481.8330
2013-07-090.80742.64240.00130.1613
2013-07-080.80612.6411-0.0131-1.5991
2013-07-050.81922.6542-0.0030-0.3649
2013-07-040.82222.6572-0.0031-0.3756
2013-07-030.82532.66030.00420.5115
2013-07-020.82112.65610.00921.1331
2013-07-010.81192.64690.01391.7419
2013-06-300.79802.63300.00000.0000
2013-06-280.79802.63300.00650.8212
2013-06-270.79152.6265-0.0031-0.3901
2013-06-260.79462.62960.01812.3310
2013-06-250.77652.61150.00240.3100
2013-06-240.77412.6091-0.0328-4.0649
2013-06-210.80692.6419-0.0013-0.1609
2013-06-200.80822.6432-0.0207-2.4973


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