我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8175元 | 累计净值： | 0.8375元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 202005 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 983957.03 | 1019201.63 | 7525.37 | 42769.97 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 1019201.63 | 1043622.18 | 21279.96 | 45700.51 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 1043622.18 | 1121587.42 | 49533.40 | 127498.64 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 1043622.18 | 1058210.51 | 8584.76 | 23173.10 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 1058210.51 | 1082449.16 | 13325.96 | 37564.60 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 1082449.16 | 1121587.42 | 27622.68 | 66760.94 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 1082449.16 | 1088713.62 | 25049.97 | 31314.43 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 1088713.62 | 1121587.42 | 2572.71 | 35446.51 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 1121587.42 | 1194414.49 | 58196.89 | 131023.96 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 1121587.42 | 1099980.78 | 37834.07 | 16227.43 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 1099980.78 | 1116058.89 | 9359.02 | 25437.13 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 1116058.89 | 1194414.49 | 11003.80 | 89359.40 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 1116058.89 | 1159525.70 | 4371.24 | 47838.05 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 1159525.70 | 1194414.49 | 6632.56 | 41521.35 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 1194414.49 | 1341227.04 | 51864.06 | 198676.60 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 1194414.49 | 1264092.54 | 40803.90 | 110481.95 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 1264092.54 | 1291685.53 | 2294.01 | 29887.00 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 1291685.53 | 1341227.04 | 8766.15 | 58307.66 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 1291685.53 | 1312689.26 | 4130.89 | 25134.62 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 1312689.26 | 1341227.04 | 4635.26 | 33173.04 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 1341227.04 | 1619471.08 | 34042.29 | 312286.32 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 1341227.04 | 1440069.35 | 5801.44 | 104643.75 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 1440069.35 | 1535205.04 | 13087.27 | 108222.96 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 1535205.04 | 1619471.08 | 15153.58 | 99419.62 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 1535205.04 | 1593268.29 | 8602.24 | 66665.48 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 1593268.29 | 1619471.08 | 6551.35 | 32754.14 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 1619471.08 | 2110993.31 | 85121.30 | 576643.53 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 1619471.08 | 1643078.78 | 4863.74 | 28471.44 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 1643078.78 | 1689800.59 | 7027.94 | 53749.75 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 1689800.59 | 2110993.31 | 73229.63 | 494422.34 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 1689800.59 | 1812702.82 | 15393.14 | 138295.36 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 1812702.82 | 2110993.31 | 57836.49 | 356126.98 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 2110993.31 | 50000.00 | 3271798.31 | 1210805.00 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 2110993.31 | 2581183.99 | 117553.63 | 587744.31 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 2581183.99 | 1992030.93 | 1165971.90 | 576818.84 | 季报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 1992030.93 | 50000.00 | 1988272.78 | 46241.85 | 季报 |
| 2007-05-14 | 2007-06-30 | - | 1992030.93 | 50000.00 | 1988272.78 | 46241.85 | 中报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601006 | 大秦铁路 | 7.96 | 评论 |
| 601668 | 中国建筑 | 7.86 | 评论 |
| 601328 | 交通银行 | 7.82 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 7.46 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 6.28 | 评论 |
| 000069 | 华侨城A | 5.31 | 评论 |
| 600266 | 北京城建 | 5.00 | 评论 |
| 600741 | 华域汽车 | 4.74 | 评论 |
| 600104 | 上汽集团 | 3.82 | 评论 |
| 600028 | 中国石化 | 3.57 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
