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【南方成份 202005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8175元 累计净值： 0.8375元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方成份 [202005] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)762382.380941159.190917203.320882541.640
单位资产净值(万元)0.7750.9020.8470.787
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)672458.090840247.820835419.380784044.800
可转换债券(万元)45997.98055123.57067147.00079908.850
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)45997.98055123.57067147.00079908.850
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)4621.4401575.0901249.7302181.850
资产总值(万元)766588.140949528.080922829.550884931.680
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例87.7288.4990.5388.60
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例87.7288.4990.5388.60
债券市值占基金总资产比例6.005.817.289.03
银行存款及清算备付金占基金总资产比例0.751.331.022.12
其他资产市值占基金总资产比例0.600.170.140.25

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