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【南方成份 202005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8175元 累计净值： 0.8375元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 202005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司

南方成份 [202005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.81750.83750.00390.4794
2013-08-120.81360.83360.02112.6625
2013-08-090.79250.8125-0.0025-0.3145
2013-08-080.79500.8150-0.0029-0.3635
2013-08-070.79790.8179-0.0022-0.2750
2013-08-060.80010.82010.00360.4520
2013-08-050.79650.81650.00811.0274
2013-08-020.78840.80840.00200.2543
2013-08-010.78640.80640.01141.4710
2013-07-310.77500.79500.00510.6624
2013-07-300.76990.78990.00630.8250
2013-07-290.76360.7836-0.0132-1.6993
2013-07-260.77680.7968-0.0020-0.2568
2013-07-250.77880.79880.00180.2317
2013-07-240.77700.7970-0.0068-0.8676
2013-07-230.78380.80380.01722.2437
2013-07-220.76660.7866-0.0005-0.0652
2013-07-190.76710.7871-0.0173-2.2055
2013-07-180.78440.8044-0.0116-1.4573
2013-07-170.79600.8160-0.0079-0.9827
2013-07-160.80390.82390.00130.1620
2013-07-150.80260.82260.00650.8165
2013-07-120.79610.8161-0.0182-2.2350
2013-07-110.81430.83430.03284.1971
2013-07-100.78150.80150.02072.7208
2013-07-090.76080.7808-0.0012-0.1575
2013-07-080.76200.7820-0.0137-1.7661
2013-07-050.77570.79570.00350.4533
2013-07-040.77220.79220.00961.2589
2013-07-030.76260.7826-0.0076-0.9868
2013-07-020.77020.7902-0.0016-0.2073
2013-07-010.77180.7918-0.0030-0.3872
2013-06-300.77480.7948-0.0001-0.0129
2013-06-280.77490.79490.01752.3105
2013-06-270.75740.77740.00270.3578
2013-06-260.75470.7747-0.0041-0.5403
2013-06-250.75880.77880.00090.1187
2013-06-240.75790.7779-0.0423-5.2862
2013-06-210.80020.8202-0.0022-0.2742
2013-06-200.80240.8224-0.0232-2.8101


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