我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8175元 | 累计净值： | 0.8375元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 202005 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥117302187.77 | ￥219414442.68 | ￥3072282553.36 | |
| 股票投资市值 | ￥12682088384.54 | ￥7180277467.42 | ￥10309594000.11 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥13130951185.15 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-2821357185.04 | |
| 债券投资市值 | ￥1534308780.60 | ￥3655104796.80 | ￥1043422703.20 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥1046381484.58 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-2958781.38 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥21062377.92 | ￥9366113.99 | ￥21046845.00 | |
| 交易保证金 | ￥8549133.77 | ￥5074565.28 | ￥10888944.61 | |
| 应收证券交易清算款 | ￥218428242.14 | ￥69410310.52 | ￥520002644.95 | |
| 应收股利 | ￥863025.35 | -- | -- | |
| 应收利息 | ￥44525732.04 | ￥33100159.33 | ￥5974179.72 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥2075948.27 | ￥576099.68 | ￥2863301.93 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | ￥150000.00 | |
| 基金资产总值 | ￥14629203812.40 | ￥11172323955.70 | ￥15008596049.52 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥17268141.93 | ￥14580376.31 | ￥20246593.33 | |
| 应付基金托管费 | ￥2878023.66 | ￥2430062.71 | ￥3374432.23 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥10531136.39 | ￥6236923.47 | ￥11390052.31 | |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥156876993.34 | -- | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥22569658.49 | ￥4247826.13 | ￥8247892.08 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | ￥427228.96 | ￥427228.96 | ￥427228.96 | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥11390052.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥54713309.41 | ￥185734104.90 | ￥44898990.42 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥5052636416.73 | ￥5272060883.65 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥9784757916.16 | ￥5933953434.07 | ￥9691636175.45 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥10986589850.80 | ￥14963697059.10 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥14963697059.10 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥14629203812.40 | ￥11172323955.70 | ￥15008596049.52 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥16194710776.00 | ￥16898005931.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.68 | ￥0.89 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601006 | 大秦铁路 | 7.96 | 评论 |
| 601668 | 中国建筑 | 7.86 | 评论 |
| 601328 | 交通银行 | 7.82 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 7.46 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 6.28 | 评论 |
| 000069 | 华侨城A | 5.31 | 评论 |
| 600266 | 北京城建 | 5.00 | 评论 |
| 600741 | 华域汽车 | 4.74 | 评论 |
| 600104 | 上汽集团 | 3.82 | 评论 |
| 600028 | 中国石化 | 3.57 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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