我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.4800元 | 累计净值： | 0.4800元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 202007 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 杭州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 833372.07 | 864961.17 | 6553.22 | 38142.32 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 864961.17 | 913371.26 | 20636.54 | 69046.62 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 913371.26 | 957501.09 | 78164.36 | 122294.19 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 913371.26 | 917997.20 | 15061.54 | 19687.48 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 917997.20 | 928459.89 | 17243.55 | 27706.24 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 928459.89 | 957501.09 | 45859.27 | 74900.47 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 928459.89 | 946113.32 | 14418.92 | 32072.35 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 946113.32 | 957501.09 | 31440.35 | 42828.13 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 957501.09 | 854465.52 | 302738.73 | 199703.15 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 957501.09 | 975876.39 | 28680.75 | 47056.06 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 975876.39 | 985751.12 | 27967.37 | 37842.10 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 985751.12 | 854465.52 | 246090.61 | 114805.00 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 985751.12 | 972850.72 | 64002.59 | 51102.20 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 972850.72 | 854465.52 | 182088.02 | 63702.81 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 854465.52 | 984041.78 | 17307.59 | 146883.86 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 854465.52 | 900310.62 | 9052.50 | 54897.60 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 900310.62 | 929255.68 | 2264.08 | 31209.14 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 929255.68 | 984041.78 | 5991.01 | 60777.12 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 929255.68 | 955514.26 | 2545.12 | 28803.70 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 955514.26 | 984041.78 | 3445.90 | 31973.42 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 984041.78 | 1283895.83 | 70308.34 | 370162.39 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 984041.78 | 1049041.36 | 8500.09 | 73499.67 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 1049041.36 | 1147847.91 | 15804.54 | 114611.09 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 1147847.91 | 1283895.83 | 46003.70 | 182051.62 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 1147847.91 | 1264627.35 | 8304.67 | 125084.11 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 1264627.35 | 1283895.83 | 37699.03 | 56967.52 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 1283895.83 | 1119048.68 | 555903.33 | 391056.18 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 1283895.83 | 1310236.05 | 24440.85 | 50781.07 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 1310236.05 | 1359000.64 | 22443.09 | 71207.68 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 1359000.64 | 1119048.68 | 509019.39 | 269067.43 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 1359000.64 | 1407885.05 | 55885.40 | 104769.81 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 1407885.05 | 1119048.68 | 453133.98 | 164297.62 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 1119048.68 | 50000.00 | 1069048.68 | - | 年报 |
| 2007-09-30 | 2007-12-31 | - | 1119048.68 | 1119048.68 | - | - | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601989 | 中国重工 | 8.08 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 7.68 | 评论 |
| 600030 | 中信证券 | 7.66 | 评论 |
| 600739 | 辽宁成大 | 7.56 | 评论 |
| 601808 | 中海油服 | 4.93 | 评论 |
| 600583 | 海油工程 | 4.83 | 评论 |
| 600547 | 山东黄金 | 4.72 | 评论 |
| 600150 | 中国船舶 | 4.53 | 评论 |
| 600489 | 中金黄金 | 4.07 | 评论 |
| 600863 | 内蒙华电 | 3.51 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
