我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.4800元 | 累计净值： | 0.4800元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 202007 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 杭州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 基金收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
| 股票买卖差价收入 | ￥-500304945.09 | ￥-5007249867.12 | ￥-1912427816.52 | |
| 债券买卖差价收入 | ￥2603992.90 | ￥2312244.48 | ￥2203444.48 | |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 投资收入 | -- | -- | -- | |
| 股息收入 | ￥27009304.81 | ￥48779700.74 | ￥33617141.36 | |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- | |
| 债券利息收入 | ￥12805543.76 | ￥19027487.28 | ￥10704765.03 | |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 其它收入 | -- | ￥4428021.02 | ￥3302429.15 | |
| 利息收入 | ￥3657264.94 | ￥10314093.43 | ￥7908536.46 | |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- | |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥152942.06 | ￥130938.09 | |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- | |
| 其它 | -- | -- | -- | |
| 基金收入合计 | ￥2244598573.93 | ￥-8261746231.77 | ￥-5413352760.95 | |
| 基金费用 | ||||
| 基金管理人报酬 | ￥49531623.64 | ￥143247512.76 | ￥90844459.52 | |
| 基金托管费 | ￥8255270.62 | ￥23874585.47 | ￥15140743.27 | |
| 利息支出 | -- | ￥1929363.22 | ￥1929363.22 | |
| 卖出回购证券 | -- | ￥1929363.22 | ￥1929363.22 | |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- | |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥114490524.15 | |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥249434.76 | |
| 上市年费 | -- | -- | -- | |
| 会计师费 | -- | -- | -- | |
| 律师费 | -- | -- | -- | |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- | |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | |
| 分红手续费 | -- | -- | -- | |
| 其它费用 | -- | -- | -- | |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- | |
| 净收益 | ||||
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 净收益合计 | -- | -- | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601989 | 中国重工 | 8.08 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 7.68 | 评论 |
| 600030 | 中信证券 | 7.66 | 评论 |
| 600739 | 辽宁成大 | 7.56 | 评论 |
| 601808 | 中海油服 | 4.93 | 评论 |
| 600583 | 海油工程 | 4.83 | 评论 |
| 600547 | 山东黄金 | 4.72 | 评论 |
| 600150 | 中国船舶 | 4.53 | 评论 |
| 600489 | 中金黄金 | 4.07 | 评论 |
| 600863 | 内蒙华电 | 3.51 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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