我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.4800元 | 累计净值： | 0.4800元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 202007 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 杭州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥2097316369.15 | ￥980837878.57 | ￥296798608.14 | |
| 股票投资市值 | ￥4320854190.62 | ￥4185457502.43 | ￥8082717015.70 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥10283329295.72 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-2200612280.02 | |
| 债券投资市值 | ￥492464000.00 | ￥513703731.20 | ￥605980758.40 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥617467709.10 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-11486950.70 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥1116609.21 | ￥2408676.96 | ￥20491046.20 | |
| 交易保证金 | ￥7106163.08 | ￥3356025.64 | ￥11122870.27 | |
| 应收证券交易清算款 | ￥182160000.00 | -- | ￥29075506.12 | |
| 应收股利 | ￥12043213.10 | -- | ￥5698032.90 | |
| 应收利息 | ￥17001386.66 | ￥14444496.09 | ￥3605606.99 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥1930214.77 | ￥2282721.43 | ￥7929920.23 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | ￥135000.00 | ￥135000.00 | ￥315000.00 | |
| 基金资产总值 | ￥7132127146.59 | ￥5702626032.32 | ￥9063734364.95 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥8514856.13 | ￥7863990.93 | ￥11865638.13 | |
| 应付基金托管费 | ￥1419142.70 | ￥1310665.12 | ￥1977606.33 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥13718000.63 | ￥3900285.62 | ￥25689399.43 | |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | ￥20272746.53 | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥22577003.49 | ￥2713538.57 | ￥4347663.25 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | -- | ￥105906.43 | ￥105906.43 | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥25689399.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥47409400.96 | ￥17083396.72 | ￥65717281.43 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥3333626731.51 | ￥3528677704.01 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥4104351946.06 | ￥2351915904.09 | ￥5469339379.51 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥5685542635.60 | ￥8998017083.52 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥8998017083.52 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥7132127146.59 | ￥5702626032.32 | ￥9063734364.95 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥12838958302.00 | ￥13590006375.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.44 | ￥0.66 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601989 | 中国重工 | 8.08 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 7.68 | 评论 |
| 600030 | 中信证券 | 7.66 | 评论 |
| 600739 | 辽宁成大 | 7.56 | 评论 |
| 601808 | 中海油服 | 4.93 | 评论 |
| 600583 | 海油工程 | 4.83 | 评论 |
| 600547 | 山东黄金 | 4.72 | 评论 |
| 600150 | 中国船舶 | 4.53 | 评论 |
| 600489 | 中金黄金 | 4.07 | 评论 |
| 600863 | 内蒙华电 | 3.51 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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