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【南方隆元 202007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4800元 累计净值： 0.4800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

南方隆元 [202007] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)364380.540513416.110518473.610492991.430
单位资产净值(万元)0.4370.5620.5580.515
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)330021.730474293.840454832.130461092.830
可转换债券(万元)12025.20011635.80013515.210-
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)12025.20011635.80013515.210-
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)109.0302634.91023211.270955.220
资产总值(万元)368021.060514690.860519787.510494470.340
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例89.6792.1587.5093.25
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例89.6792.1587.5093.25
债券市值占基金总资产比例3.272.262.60-
银行存款及清算备付金占基金总资产比例7.035.085.436.56
其他资产市值占基金总资产比例0.030.514.470.19

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