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【南方隆元 202007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4800元 累计净值： 0.4800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

南方隆元 [202007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.48000.4800-0.0020-0.4149
2013-08-120.48200.48200.01302.7719
2013-08-090.46900.46900.00400.8602
2013-08-080.46500.4650-0.0020-0.4283
2013-08-070.46700.4670-0.0010-0.2137
2013-08-060.46800.46800.00000.0000
2013-08-050.46800.46800.00701.5184
2013-08-020.46100.46100.00100.2174
2013-08-010.46000.46000.01202.6786
2013-07-310.44800.44800.00200.4484
2013-07-300.44600.44600.00400.9050
2013-07-290.44200.4420-0.0130-2.8571
2013-07-260.45500.4550-0.0050-1.0870
2013-07-250.46000.4600-0.0010-0.2169
2013-07-240.46100.4610-0.0030-0.6466
2013-07-230.46400.46400.01403.1111
2013-07-220.45000.45000.00501.1236
2013-07-190.44500.4450-0.0100-2.1978
2013-07-180.45500.4550-0.0060-1.3015
2013-07-170.46100.4610-0.0080-1.7058
2013-07-160.46900.46900.00400.8602
2013-07-150.46500.46500.00801.7505
2013-07-120.45700.4570-0.0090-1.9313
2013-07-110.46600.46600.02204.9550
2013-07-100.44400.44400.01303.0162
2013-07-090.43100.43100.00100.2326
2013-07-080.43000.4300-0.0180-4.0179
2013-07-050.44800.4480-0.0010-0.2227
2013-07-040.44900.44900.00701.5837
2013-07-030.44200.4420-0.0050-1.1186
2013-07-020.44700.44700.00400.9029
2013-07-010.44300.44300.00601.3730
2013-06-300.43700.43700.00000.0000
2013-06-280.43700.43700.00300.6912
2013-06-270.43400.4340-0.0090-2.0316
2013-06-260.44300.4430-0.0010-0.2252
2013-06-250.44400.4440-0.0040-0.8929
2013-06-240.44800.4480-0.0340-7.0539
2013-06-210.48200.4820-0.0030-0.6186
2013-06-200.48500.4850-0.0170-3.3865


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