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【南方300联接 202015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8322元 累计净值： 0.9922元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202015 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方300联接 [202015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.94881.10880.02642.8621
2011-09-200.92241.08240.00360.3918
2011-09-190.91881.0788-0.0180-1.9214
2011-09-160.93681.09680.00170.1818
2011-09-150.93511.0951-0.0014-0.1495
2011-09-140.93651.09650.00430.4613
2011-09-130.93221.0922-0.0099-1.0508
2011-09-090.94211.1021-0.0017-0.1801
2011-09-080.94381.1038-0.0076-0.7988
2011-09-070.95141.11140.01831.9612
2011-09-060.93311.0931-0.0067-0.7129
2011-09-050.93981.0998-0.0197-2.0532
2011-09-020.95951.1195-0.0099-1.0213
2011-09-010.96941.1294-0.0040-0.4109
2011-08-310.97341.13340.00160.1646
2011-08-300.97181.1318-0.0036-0.3691
2011-08-290.97541.1354-0.0158-1.5940
2011-08-260.99121.1512-0.0009-0.0907
2011-08-250.99211.15210.03063.1825
2011-08-240.96151.1215-0.0035-0.3627
2011-08-230.96501.12500.01421.4935
2011-08-220.95081.1108-0.0098-1.0202
2011-08-190.96061.1206-0.0086-0.8873
2011-08-180.96921.1292-0.0169-1.7138
2011-08-170.98611.1461-0.0038-0.3839
2011-08-160.98991.1499-0.0066-0.6623
2011-08-150.99651.15650.01381.4043
2011-08-120.98271.14270.00280.2857
2011-08-110.97991.13990.01411.4599
2011-08-100.96581.12580.00830.8668
2011-08-090.95751.11750.00140.1464
2011-08-080.95611.1161-0.0337-3.4047
2011-08-050.98981.1498-0.0205-2.0291
2011-08-041.01031.17030.00170.1686
2011-08-031.00861.1686-0.0005-0.0495
2011-08-021.00911.1691-0.0069-0.6791
2011-08-011.01601.17600.00180.1775
2011-07-291.01421.1742-0.0028-0.2753
2011-07-281.01701.1770-0.0061-0.5962
2011-07-271.02311.18310.00710.6988


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