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【南方300联接 202015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8322元 累计净值： 0.9922元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202015 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方300联接 [202015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-261.01051.17050.01281.2830
2011-01-250.99771.1577-0.0051-0.5086
2011-01-241.00281.1628-0.0095-0.9385
2011-01-211.01231.17230.01241.2401
2011-01-200.99991.1599-0.0323-3.1292
2011-01-191.03221.19220.02182.1576
2011-01-181.01041.17040.00100.0991
2011-01-171.00941.1694-0.0390-3.7200
2011-01-141.04841.2084-0.0160-1.5032
2011-01-131.06441.2244-0.0004-0.0376
2011-01-121.06481.22480.00560.5287
2011-01-111.05921.21920.00540.5124
2011-01-101.05381.2138-0.0188-1.7528
2011-01-071.07261.23260.00220.2055
2011-01-061.07041.2304-0.0053-0.4927
2011-01-051.17571.2357-0.0051-0.4319
2011-01-041.18081.24080.02071.7843
2010-12-311.16011.22010.02251.9778
2010-12-301.13761.19760.00000.0000
2010-12-291.13761.19760.00590.5213
2010-12-281.13171.1917-0.0193-1.6768
2010-12-271.15101.2110-0.0224-1.9090
2010-12-241.17341.2334-0.0091-0.7696
2010-12-231.18251.2425-0.0095-0.7970
2010-12-221.19201.2520-0.0120-0.9967
2010-12-211.20401.26400.02502.1204
2010-12-201.17901.2390-0.0166-1.3884
2010-12-171.19561.2556-0.0018-0.1503
2010-12-161.19741.2574-0.0061-0.5069
2010-12-151.20351.2635-0.0076-0.6275
2010-12-141.21111.27110.00300.2483
2010-12-131.20811.26810.03482.9660
2010-12-101.17331.23330.01361.1727
2010-12-091.15971.2197-0.0171-1.4531
2010-12-081.17681.2368-0.0099-0.8342
2010-12-071.18671.24670.01251.0646
2010-12-061.17421.23420.00260.2219
2010-12-031.17161.23160.00120.1025
2010-12-021.17041.23040.00670.5757
2010-12-011.16371.2237-0.0009-0.0773


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