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【南方300联接 202015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8322元 累计净值： 0.9922元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 202015 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方300联接 [202015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-291.07681.13680.00510.4759
2010-07-281.07171.13170.02392.2810
2010-07-271.04781.1078-0.0051-0.4844
2010-07-261.05291.11290.00630.6019
2010-07-231.04661.10660.00410.3933
2010-07-221.04251.10250.01221.1841
2010-07-211.03031.09030.00210.2042
2010-07-201.02821.08820.02142.1255
2010-07-191.00681.06680.02382.4212
2010-07-160.98301.04300.00320.3266
2010-07-150.97981.0398-0.0162-1.6265
2010-07-140.99601.05600.00690.6976
2010-07-130.98911.0491-0.0145-1.4448
2010-07-121.00361.06360.01011.0166
2010-07-090.99351.05350.02562.6449
2010-07-080.96791.0279-0.0014-0.1444
2010-07-070.96931.02930.00640.6647
2010-07-060.96291.02290.01821.9265
2010-07-050.94471.0047-0.0073-0.7668
2010-07-020.95201.01200.00300.3161
2010-07-010.94901.0090-0.0120-1.2487
2010-06-300.96101.0210-0.0100-1.0299
2010-06-290.97101.0310-0.0450-4.4291
2010-06-281.01601.0760-0.0070-0.6843
2010-06-251.02301.0830-0.0070-0.6796
2010-06-241.03001.09000.00000.0000
2010-06-231.03001.0900-0.0090-0.8662
2010-06-221.03901.09900.00100.0963
2010-06-211.03801.09800.03002.9762
2010-06-181.00801.0680-0.0170-1.6585
2010-06-171.02501.0850-0.0050-0.4854
2010-06-111.03001.09000.00300.2921
2010-06-101.02701.0870-0.0120-1.1550
2010-06-091.03901.09900.03002.9732
2010-06-081.00901.06900.00100.0992
2010-06-071.00801.0680-0.0170-1.6585
2010-06-041.02501.08500.00300.2935
2010-06-031.02201.0820-0.0080-0.7767
2010-06-021.03001.09000.00600.5859
2010-06-011.02401.0840-0.0110-1.0628


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