我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 2.4750元 | 累计净值： | 3.1240元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 202202 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 申购费率上限： | 1% | 赎回费率上限： | 2% | |
| 基金经理： | 基金管理人： | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 暂停 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 415004.25 | 452021.03 | - | 37016.79 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 452021.03 | 473987.56 | - | 21966.53 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 473987.56 | 399262.24 | 252406.90 | 177681.58 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 473987.56 | 488800.31 | - | 14812.75 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 488800.31 | 398756.46 | 127393.38 | 37349.52 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 398756.46 | 399262.24 | 125013.52 | 125519.31 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 398756.46 | 472069.18 | - | 73312.73 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 472069.18 | 399262.24 | 125013.52 | 52206.58 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 399262.24 | 447281.47 | - | 48019.23 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 399262.24 | 407869.22 | - | 8606.97 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 407869.22 | 419802.18 | - | 11932.96 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 419802.18 | 447281.47 | - | 27479.29 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 419802.18 | 433086.05 | - | 13283.87 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 433086.05 | 447281.47 | - | 14195.42 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 447281.47 | 496138.30 | 32236.60 | 81093.42 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 447281.47 | 480794.94 | - | 33513.47 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 480794.94 | 497287.86 | - | 16492.92 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 497287.86 | 496138.30 | 32236.60 | 31087.03 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 497287.86 | 479477.30 | 32236.60 | 14426.04 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 479477.30 | 496138.30 | - | 16660.99 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 496138.30 | 199883.78 | 399212.34 | 102957.83 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 496138.30 | 527042.92 | - | 30904.63 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 527042.92 | 462968.94 | 89156.67 | 25082.69 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 462968.94 | 199883.78 | 310055.67 | 46970.51 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 462968.94 | 368764.47 | 123715.46 | 29511.00 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 368764.47 | 199883.78 | 186340.21 | 17459.51 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 199883.78 | 233298.14 | 0.00 | 33414.36 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 199883.78 | 206544.48 | - | 6660.70 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 206544.48 | 214385.61 | - | 7841.13 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 214385.61 | 233298.14 | - | 18912.53 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 214385.61 | 225439.87 | - | 11054.26 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 225439.87 | 233298.14 | - | 7858.27 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 233298.14 | 390210.62 | - | 156912.48 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 233298.14 | 243491.71 | 0.00 | 10193.57 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 243491.71 | 259898.74 | - | 16407.03 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 259898.74 | 390210.62 | - | 130311.88 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 259898.74 | 295746.95 | - | 35848.20 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 295746.95 | 390210.62 | 0.00 | 94463.67 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 390210.62 | 261473.19 | 348382.85 | 219645.42 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 390210.62 | 448753.77 | - | 58543.15 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 448753.77 | 472857.62 | - | 24103.85 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 472857.62 | 261473.19 | 348382.85 | 136998.42 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 472857.62 | 479686.96 | 112420.94 | 119250.28 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 479686.96 | 261473.19 | 235961.91 | 17748.14 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 261473.19 | 329901.85 | 0.00 | 68428.66 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 261473.19 | 270985.20 | - | 9512.01 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 270985.20 | 292142.04 | - | 21156.84 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 292142.04 | 329901.85 | - | 37759.81 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 292142.04 | 314254.95 | 0.00 | 22112.91 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 314254.95 | 329901.85 | - | 15646.90 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 329901.85 | 420868.74 | 151698.23 | 242665.12 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 329901.85 | 442991.45 | - | 113089.60 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 442991.45 | 473861.80 | - | 30870.35 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-06-30 | - | 473861.80 | 420868.74 | 151698.23 | 98705.17 | 中报 |
| 2004-04-01 | 2004-06-30 | - | 473861.80 | 337544.13 | 151698.23 | 15380.56 | 季报 |
| 2003-01-01 | 2003-12-31 | - | 420868.74 | 519298.31 | - | 98429.57 | 年报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601006 | 大秦铁路 | 3.27 | 评论 |
| 600009 | 上海机场 | 0.72 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 0.69 | 评论 |
| 601328 | 交通银行 | 0.63 | 评论 |
| 600028 | 中国石化 | 0.55 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.53 | 评论 |
| 600741 | 华域汽车 | 0.50 | 评论 |
| 600578 | 京能热电 | 0.47 | 评论 |
| 000858 | 五粮液 | 0.39 | 评论 |
| 600509 | 天富热电 | 0.38 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
