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【南方避险 202202】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 2.4750元 累计净值： 3.1240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202202 行情代码：
投资类型： 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 2%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

南方避险 [202202] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)1021176.8901167022.670979701.780958402.040
单位资产净值(万元)2.4612.4622.4572.400
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)104269.89072737.31067211.69032151.420
可转换债券(万元)1033168.3101116187.860968729.970799340.570
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)1033168.3101116187.860968729.970799340.570
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)18329.03015362.67025463.83011208.170
资产总值(万元)1170424.1301207503.4701091100.190959856.690
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例8.916.026.163.35
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例8.916.026.163.35
债券市值占基金总资产比例88.2792.4488.7883.28
银行存款及清算备付金占基金总资产比例0.420.272.720.82
其他资产市值占基金总资产比例1.571.272.331.17

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