我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 2.4750元 | 累计净值： | 3.1240元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 202202 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 申购费率上限： | 1% | 赎回费率上限： | 2% | |
| 基金经理： | 基金管理人： | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 暂停 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 基金收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
| 股票买卖差价收入 | ￥106268510.25 | ￥605491752.80 | ￥647962274.05 | |
| 债券买卖差价收入 | ￥-1236730.17 | ￥12638406.98 | ￥8703205.72 | |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 投资收入 | -- | -- | -- | |
| 股息收入 | ￥15151297.79 | ￥5353498.87 | ￥5297468.87 | |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- | |
| 债券利息收入 | ￥83476681.03 | ￥110027282.65 | ￥45442280.72 | |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 其它收入 | -- | ￥12571151.74 | ￥6327754.01 | |
| 利息收入 | ￥1099543.84 | ￥4095178.47 | ￥2808837.40 | |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- | |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券收入 | ￥866836.02 | -- | -- | |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- | |
| 其它 | -- | -- | -- | |
| 基金收入合计 | ￥586928016.96 | ￥-1153689580.38 | ￥-1271967101.22 | |
| 基金费用 | ||||
| 基金管理人报酬 | ￥45327539.76 | ￥58572225.25 | ￥32551106.06 | |
| 基金托管费 | ￥7554590.00 | ￥9762037.55 | ￥5425184.35 | |
| 利息支出 | ￥995412.71 | ￥15905547.77 | ￥13264493.85 | |
| 卖出回购证券 | ￥995412.71 | ￥15905547.77 | ￥13264493.85 | |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- | |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥23006145.26 | |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥232655.22 | |
| 上市年费 | -- | -- | -- | |
| 会计师费 | -- | -- | -- | |
| 律师费 | -- | -- | -- | |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- | |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | |
| 分红手续费 | -- | -- | -- | |
| 其它费用 | -- | -- | -- | |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- | |
| 净收益 | ||||
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 净收益合计 | -- | -- | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601006 | 大秦铁路 | 3.27 | 评论 |
| 600009 | 上海机场 | 0.72 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 0.69 | 评论 |
| 601328 | 交通银行 | 0.63 | 评论 |
| 600028 | 中国石化 | 0.55 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.53 | 评论 |
| 600741 | 华域汽车 | 0.50 | 评论 |
| 600578 | 京能热电 | 0.47 | 评论 |
| 000858 | 五粮液 | 0.39 | 评论 |
| 600509 | 天富热电 | 0.38 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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