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【南方避险 202202】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 2.4750元 累计净值： 3.1240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202202 行情代码：
投资类型： 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 2%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

南方避险 [202202] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-132.47503.1240-0.0007-0.0283
2013-08-122.47573.12470.00730.2957
2013-08-092.46843.1174-0.0007-0.0284
2013-08-082.46913.1181-0.0018-0.0728
2013-08-072.47093.1199-0.0033-0.1334
2013-08-062.47423.12320.00030.0121
2013-08-052.47393.12290.00280.1133
2013-08-022.47113.12010.00420.1703
2013-08-012.46693.11590.00580.2357
2013-07-312.46113.11010.00110.0447
2013-07-302.46003.10900.00300.1221
2013-07-292.45703.1060-0.0037-0.1504
2013-07-262.46073.10970.00050.0203
2013-07-252.46023.10920.00300.1221
2013-07-242.45723.1062-0.0035-0.1422
2013-07-232.46073.10970.00330.1343
2013-07-222.45743.1064-0.0034-0.1382
2013-07-192.46083.1098-0.0059-0.2392
2013-07-182.46673.1157-0.0043-0.1740
2013-07-172.47103.1200-0.0044-0.1777
2013-07-162.47543.1244-0.0001-0.0040
2013-07-152.47553.12450.00110.0445
2013-07-122.47443.1234-0.0059-0.2379
2013-07-112.48033.12930.00800.3236
2013-07-102.47233.12130.00450.1823
2013-07-092.46783.11680.00210.0852
2013-07-082.46573.1147-0.0043-0.1741
2013-07-052.47003.11900.00080.0324
2013-07-042.46923.11820.00440.1785
2013-07-032.46483.1138-0.0005-0.0203
2013-07-022.46533.11430.00330.1340
2013-07-012.46203.11100.00140.0569
2013-06-302.46063.10960.00000.0000
2013-06-282.46063.10960.00760.3098
2013-06-272.45303.10200.00290.1184
2013-06-262.45013.09910.00430.1758
2013-06-252.44583.09480.00240.0982
2013-06-242.44343.0924-0.0175-0.7111
2013-06-212.46093.1099-0.0024-0.0974
2013-06-202.46333.1123-0.0155-0.6253


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