我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 2.4750元 | 累计净值： | 3.1240元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 202202 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 申购费率上限： | 1% | 赎回费率上限： | 2% | |
| 基金经理： | 基金管理人： | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 暂停 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥22053453.18 | ￥10136627.36 | ￥124881617.54 | |
| 股票投资市值 | ￥3331029453.84 | ￥186507370.50 | ￥428254682.10 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥317964150.16 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥110290531.94 | |
| 债券投资市值 | ￥4881182610.38 | ￥4452358267.10 | ￥3274637452.20 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥3350258507.02 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-75621054.82 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥8528932.09 | ￥1885957.76 | ￥23496651.42 | |
| 交易保证金 | ￥2015439.43 | ￥1098780.49 | ￥2125784.15 | |
| 应收证券交易清算款 | ￥182160000.00 | ￥17810675.44 | ￥452658752.10 | |
| 应收股利 | ￥683719.86 | -- | -- | |
| 应收利息 | ￥88708543.38 | ￥48110104.09 | ￥61389486.68 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥2830857456.56 | -- | -- | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | ￥270000.00 | ￥270000.00 | -- | |
| 基金资产总值 | ￥11521418838.78 | ￥4804021060.80 | ￥4494007437.00 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥7789294.64 | ￥4318458.38 | ￥4574964.67 | |
| 应付基金托管费 | ￥1298215.77 | ￥719743.06 | ￥762494.08 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥5051709.02 | ￥502536.31 | ￥3136179.80 | |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | |
| 应付回购利息 | -- | ￥66698.78 | -- | |
| 应付股利 | ￥120368.21 | ￥66698.78 | -- | |
| 应付赎回款 | ￥68351377.79 | ￥4718897.27 | -- | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | ￥66698.78 | -- | |
| 卖出回购证券 | ￥870006979.99 | ￥530005649.99 | -- | |
| 应交税金 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥3136179.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥953703583.48 | ￥541476559.81 | ￥9892459.93 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥1998837795.44 | ￥2143856118.29 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥5938025863.01 | ￥2263706705.55 | ￥2340258858.78 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥4262544500.99 | ￥4484114977.07 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥4484114977.07 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥11521418838.78 | ￥4804021060.80 | ￥4494007437.00 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥1998837795.00 | ￥2143856118.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥2.13 | ￥2.09 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601006 | 大秦铁路 | 3.27 | 评论 |
| 600009 | 上海机场 | 0.72 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 0.69 | 评论 |
| 601328 | 交通银行 | 0.63 | 评论 |
| 600028 | 中国石化 | 0.55 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.53 | 评论 |
| 600741 | 华域汽车 | 0.50 | 评论 |
| 600578 | 京能热电 | 0.47 | 评论 |
| 000858 | 五粮液 | 0.39 | 评论 |
| 600509 | 天富热电 | 0.38 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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