我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 2.4750元 | 累计净值： | 3.1240元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 202202 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 申购费率上限： | 1% | 赎回费率上限： | 2% | |
| 基金经理： | 基金管理人： | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 暂停 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 持股代码 | 持股名称 | 持股市值(万元) | 持股数量(万股/张) | 占净值比例(％) | 证券类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601006 | 大秦铁路 | 33389.080 | 5621.060 | 3.27 | A股 |
| 600009 | 上海机场 | 7390.400 | 620.000 | 0.72 | A股 |
| 600000 | 浦发银行 | 6996.540 | 844.990 | 0.69 | A股 |
| 601328 | 交通银行 | 6390.700 | 1570.200 | 0.63 | A股 |
| 600028 | 中国石化 | 5579.210 | 1334.740 | 0.55 | A股 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5386.360 | 28.000 | 0.53 | A股 |
| 600741 | 华域汽车 | 5102.300 | 654.140 | 0.50 | A股 |
| 600578 | 京能热电 | 4844.000 | 700.000 | 0.47 | A股 |
| 000858 | 五粮液 | 4008.000 | 200.000 | 0.39 | A股 |
| 600509 | 天富热电 | 3910.000 | 500.000 | 0.38 | A股 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601006 | 大秦铁路 | 3.27 | 评论 |
| 600009 | 上海机场 | 0.72 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 0.69 | 评论 |
| 601328 | 交通银行 | 0.63 | 评论 |
| 600028 | 中国石化 | 0.55 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.53 | 评论 |
| 600741 | 华域汽车 | 0.50 | 评论 |
| 600578 | 京能热电 | 0.47 | 评论 |
| 000858 | 五粮液 | 0.39 | 评论 |
| 600509 | 天富热电 | 0.38 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
