我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7620元 | 累计净值： | 0.9420元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 210004 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 金鹰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 30709.08 | 33426.28 | 429.77 | 3146.96 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 33426.28 | 36046.65 | 718.90 | 3339.28 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 36046.65 | 45950.81 | 3783.47 | 13687.63 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 36046.65 | 36702.40 | 508.15 | 1163.91 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 36702.40 | 37989.60 | 657.69 | 1944.89 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 37989.60 | 45950.81 | 2617.62 | 10578.83 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 37989.60 | 38781.18 | 685.94 | 1477.51 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 38781.18 | 45950.81 | 1931.69 | 9101.31 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 45950.81 | 40241.03 | 48926.12 | 43216.34 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 45950.81 | 47420.22 | 5848.91 | 7318.32 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 47420.22 | 54689.67 | 2322.80 | 9592.25 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 54689.67 | 40241.03 | 40754.42 | 26305.77 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 54689.67 | 51602.86 | 13432.10 | 10345.29 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 51602.86 | 40241.03 | 27322.32 | 15960.49 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 40241.03 | 64926.87 | 39220.86 | 63906.71 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 40241.03 | 23413.33 | 32947.20 | 16119.50 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 23413.33 | 52100.77 | 5821.38 | 34508.82 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 52100.77 | 64926.87 | 452.29 | 13278.39 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 52100.77 | 64926.87 | 452.29 | 13278.39 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601117 | 中国化学 | 5.79 | 评论 |
| 300079 | 数码视讯 | 5.66 | 评论 |
| 300057 | 万顺股份 | 5.14 | 评论 |
| 600261 | 阳光照明 | 5.13 | 评论 |
| 600108 | 亚盛集团 | 5.00 | 评论 |
| 600252 | 中恒集团 | 4.21 | 评论 |
| 002255 | 海陆重工 | 3.62 | 评论 |
| 600674 | 川投能源 | 3.52 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 3.28 | 评论 |
| 000024 | 招商地产 | 3.25 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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