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【金鹰稳健 210004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7620元 累计净值： 0.9420元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 210004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰稳健 [210004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.76200.94200.00300.3953
2013-08-120.75900.93900.00801.0652
2013-08-090.75100.9310-0.0010-0.1330
2013-08-080.75200.93200.00600.8043
2013-08-070.74600.9260-0.0060-0.7979
2013-08-060.75200.93200.00600.8043
2013-08-050.74600.92600.01101.4966
2013-08-020.73500.91500.00300.4098
2013-08-010.73200.91200.01201.6667
2013-07-310.72000.90000.00200.2786
2013-07-300.71800.8980-0.0020-0.2778
2013-07-290.72000.9000-0.0070-0.9629
2013-07-260.72700.9070-0.0070-0.9537
2013-07-250.73400.9140-0.0080-1.0782
2013-07-240.74200.92200.00400.5420
2013-07-230.73800.91800.01502.0747
2013-07-220.72300.90300.00700.9777
2013-07-190.71600.8960-0.0100-1.3774
2013-07-180.72600.9060-0.0010-0.1376
2013-07-170.72700.9070-0.0060-0.8186
2013-07-160.73300.91300.00901.2431
2013-07-150.72400.90400.01001.4006
2013-07-120.71400.8940-0.0040-0.5571
2013-07-110.71800.89800.01001.4124
2013-07-100.70800.88800.01402.0173
2013-07-090.69400.87400.00000.0000
2013-07-080.69400.8740-0.0260-3.6111
2013-07-050.72000.9000-0.0120-1.6393
2013-07-040.73200.9120-0.0040-0.5435
2013-07-030.73600.91600.00000.0000
2013-07-020.73600.91600.01401.9391
2013-07-010.72200.90200.01502.1216
2013-06-300.70700.88700.00000.0000
2013-06-280.70700.88700.00000.0000
2013-06-270.70700.8870-0.0030-0.4225
2013-06-260.71000.89000.01802.6012
2013-06-250.69200.87200.00100.1447
2013-06-240.69100.8710-0.0360-4.9519
2013-06-210.72700.9070-0.0030-0.4110
2013-06-200.73000.9100-0.0170-2.2758


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