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【金鹰稳健 210004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7620元 累计净值： 0.9420元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 210004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰稳健 [210004] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、201010派0.30元0.0000公告日期  ：2010-08-20
除 息 日  ：2010-08-23
权益登记日：2010-08-23
2、201010派1.00元0.0000公告日期  ：2010-11-08
除 息 日  ：2010-11-12
权益登记日：2010-11-12
3、201010派0.50元0.0000公告日期  ：2010-12-07
除 息 日  ：2010-12-10
权益登记日：2010-12-10

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