我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7620元 | 累计净值： | 0.9420元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 210004 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 金鹰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 项目年度 |
|---|
| 未流通发起人持有份额 |
| 已流通发起人持有份额 |
| 已流通社会公众持有份额 |
| 基金总份额 |
| 项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机构投资者持有份额 | 24.83 | 24.83 | 4608.35 | 10481.93 | 7787.85 | 13915.69 |
| 机构占净值比例(%) | .07 | .07 | 10.03 | 19.17 | 19.35 | 26.71 |
| 社会公众持有份额 | 36021.82 | 37964.77 | 41342.46 | 44207.75 | 32453.18 | 38185.08 |
| 个人占净值比例(%) | 99.93 | 99.93 | 89.97 | 80.83 | 80.65 | 73.29 |
| 未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 持有人总份额 | 36046.65 | 37989.6 | 45950.81 | 54689.67 | 40241.03 | 52100.77 |
| 基金份额持有人户数(户) | 13298 | 13037 | 13441 | 13665 | 8293 | 6755 |
| 平均每户持有基金份额 | 2.71 | 2.91 | 3.42 | 4 | 4.85 | 7.71 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601117 | 中国化学 | 5.79 | 评论 |
| 300079 | 数码视讯 | 5.66 | 评论 |
| 300057 | 万顺股份 | 5.14 | 评论 |
| 600261 | 阳光照明 | 5.13 | 评论 |
| 600108 | 亚盛集团 | 5.00 | 评论 |
| 600252 | 中恒集团 | 4.21 | 评论 |
| 002255 | 海陆重工 | 3.62 | 评论 |
| 600674 | 川投能源 | 3.52 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 3.28 | 评论 |
| 000024 | 招商地产 | 3.25 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
