我的基金账户

用户名： 密码：

【金鹰稳健 210004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7620元 累计净值： 0.9420元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 210004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰稳健 [210004] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)21720.86023540.51025643.87031180.860
单位资产净值(万元)0.7070.6530.6750.679
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)16115.02018836.44018636.26022015.780
可转换债券(万元)-1947.500--
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)-1947.500--
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)241.300163.5403345.990582.630
资产总值(万元)22651.20023935.27026038.39034126.290
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例71.1478.7071.5764.51
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例71.1478.7071.5764.51
债券市值占基金总资产比例-8.14--
银行存款及清算备付金占基金总资产比例14.5512.487.9033.78
其他资产市值占基金总资产比例1.070.6812.851.71

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。