我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8247元 | 累计净值： | 1.2247元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 213003 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 北京银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 233000.21 | 239322.29 | 349.35 | 6671.43 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 239322.29 | 245860.94 | 5674.96 | 12213.62 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 245860.94 | 257568.87 | 2620.48 | 14328.41 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 245860.94 | 248760.64 | 295.35 | 3195.04 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 248760.64 | 251923.76 | 300.03 | 3463.15 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 251923.76 | 257568.87 | 2025.11 | 7670.21 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 251923.76 | 255097.04 | 1534.55 | 4707.82 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 255097.04 | 257568.87 | 490.56 | 2962.39 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 257568.87 | 243676.79 | 42224.56 | 28332.47 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 257568.87 | 248585.73 | 12318.31 | 3335.17 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 248585.73 | 242302.95 | 11599.31 | 5316.53 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 242302.95 | 243676.79 | 18306.94 | 19680.78 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 242302.95 | 233255.89 | 17501.97 | 8454.91 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 233255.89 | 243676.79 | 804.97 | 11225.87 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 243676.79 | 302830.86 | 4302.21 | 63456.28 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 243676.79 | 264158.45 | 1190.28 | 21671.94 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 264158.45 | 273601.66 | 560.84 | 10004.05 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 273601.66 | 302830.86 | 2551.09 | 31780.30 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 273601.66 | 281342.84 | 1344.23 | 9085.42 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 281342.84 | 302830.86 | 1206.86 | 22694.88 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 302830.86 | 357126.18 | 80231.18 | 134526.51 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 302830.86 | 331056.68 | 3619.13 | 31844.95 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 331056.68 | 321579.32 | 67417.62 | 57940.26 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 321579.32 | 357126.18 | 9194.44 | 44741.30 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 321579.32 | 352474.70 | 1725.24 | 32620.62 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 352474.70 | 357126.18 | 7469.20 | 12120.68 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 357126.18 | 467040.43 | 36426.90 | 146341.14 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 357126.18 | 367750.16 | 844.23 | 11468.21 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 367750.16 | 387224.67 | 1277.84 | 20752.35 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 387224.67 | 467040.43 | 34304.82 | 114120.58 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 387224.67 | 417596.76 | 12061.51 | 42433.61 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 417596.76 | 467040.43 | 22243.31 | 71686.98 | 季报 |
| 2007-01-19 | 2007-12-31 | - | 467040.43 | 956830.90 | 308693.79 | 798484.27 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 467040.43 | 499933.02 | 61489.16 | 94381.75 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 499933.02 | 507805.80 | 143709.63 | 151582.41 | 季报 |
| 2007-01-19 | 2007-06-30 | - | 507805.80 | 956830.90 | 103495.01 | 552520.11 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 507805.80 | 1008280.35 | 25432.95 | 525907.49 | 季报 |
| 2007-01-19 | 2007-03-31 | - | 1008280.35 | 956830.90 | 78062.06 | 26612.62 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600518 | 康美药业 | 6.02 | 评论 |
| 600104 | 上汽集团 | 5.11 | 评论 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 5.06 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 4.51 | 评论 |
| 600547 | 山东黄金 | 4.01 | 评论 |
| 600690 | 青岛海尔 | 3.72 | 评论 |
| 600489 | 中金黄金 | 3.49 | 评论 |
| 600059 | 古越龙山 | 2.99 | 评论 |
| 002048 | 宁波华翔 | 2.80 | 评论 |
| 600699 | 均胜电子 | 2.05 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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