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【宝盈策略 213003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8247元 累计净值： 1.2247元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司

宝盈策略 [213003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.82471.22470.00370.4507
2013-08-120.82101.22100.00660.8104
2013-08-090.81441.2144-0.0038-0.4644
2013-08-080.81821.21820.00290.3557
2013-08-070.81531.2153-0.0144-1.7356
2013-08-060.82971.22970.00550.6673
2013-08-050.82421.22420.01361.6778
2013-08-020.81061.21060.00090.1112
2013-08-010.80971.20970.02252.8582
2013-07-310.78721.18720.00140.1782
2013-07-300.78581.1858-0.0038-0.4813
2013-07-290.78961.1896-0.0159-1.9739
2013-07-260.80551.20550.00000.0000
2013-07-250.80551.2055-0.0088-1.0807
2013-07-240.81431.21430.00450.5557
2013-07-230.80981.20980.01912.4156
2013-07-220.79071.19070.01932.5019
2013-07-190.77141.1714-0.0151-1.9199
2013-07-180.78651.1865-0.0049-0.6192
2013-07-170.79141.1914-0.0092-1.1491
2013-07-160.80061.20060.00560.7044
2013-07-150.79501.19500.01171.4937
2013-07-120.78331.1833-0.0021-0.2674
2013-07-110.78541.18540.01361.7621
2013-07-100.77181.17180.01171.5393
2013-07-090.76011.1601-0.0014-0.1838
2013-07-080.76151.1615-0.0192-2.4593
2013-07-050.78071.1807-0.0025-0.3192
2013-07-040.78321.18320.00500.6425
2013-07-030.77821.1782-0.0006-0.0770
2013-07-020.77881.17880.01261.6445
2013-07-010.76621.16620.01181.5642
2013-06-300.75441.15440.00000.0000
2013-06-280.75441.15440.00240.3191
2013-06-270.75201.1520-0.0098-1.2864
2013-06-260.76181.16180.01341.7905
2013-06-250.74841.1484-0.0068-0.9004
2013-06-240.75521.1552-0.0389-4.8986
2013-06-210.79411.1941-0.0004-0.0503
2013-06-200.79451.1945-0.0225-2.7540


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