【宝盈策略 213003】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.8247元 |
累计净值： |
1.2247元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
213003 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
宝盈基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国农业银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
北京银行股份有限公司 |
宝盈策略 [213003] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥423191035.65 | ￥1060355846.61 | ￥879408734.84 |
| 股票投资市值 | ￥3334432397.24 | ￥1813543593.95 | ￥3084643642.47 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥3897233418.19 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-812589775.72 |
| 债券投资市值 | -- | -- | -- |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥3795736.99 | ￥7121844.46 | ￥9014793.68 |
| 交易保证金 | ￥4052050.96 | ￥1500000.00 | ￥11062448.48 |
| 应收证券交易清算款 | ￥27700304.92 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | ￥437055.75 |
| 应收利息 | ￥103840.53 | ￥237983.44 | ￥200155.06 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥437620.60 | ￥5622.54 | ￥320899.69 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥3793712986.89 | ￥2882764891.00 | ￥3985087729.97 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥4540362.37 | ￥3780050.64 | ￥5269587.09 |
| 应付基金托管费 | ￥756727.07 | ￥630008.45 | ￥878264.53 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥6075751.98 | ￥3712430.18 | ￥5969738.62 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | ￥11243077.28 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥8111764.94 | ￥568189.35 | ￥1571056.46 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥5969738.62 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥21201351.33 | ￥10321873.66 | ￥26408912.50 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥3571261820.96 | ￥3872246709.36 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥556718421.52 | ￥-698818803.62 | ￥86432108.11 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥2872443017.34 | ￥3958678817.47 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥3958678817.47 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥3793712986.89 | ￥2882764891.00 | ￥3985087729.97 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥3571261821.00 | ￥3872246709.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.80 | ￥1.02 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
