【宝盈策略 213003】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.8247元 |
累计净值： |
1.2247元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
213003 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
宝盈基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国农业银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
北京银行股份有限公司 |
宝盈策略 [213003] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥441273671.81 | ￥-1527202551.04 | ￥-213160396.62 |
| 债券买卖差价收入 | -- | ￥1721492.58 | ￥1721492.58 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥26834742.04 | ￥25565406.13 | ￥18616809.37 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | -- | ￥3791.52 | ￥3791.52 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥1793668.10 | ￥1499099.37 |
| 利息收入 | ￥3156468.39 | ￥10804189.25 | ￥5201213.81 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥1332089373.33 | ￥-3234763193.55 | ￥-2467122132.08 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥25646409.70 | ￥68331269.60 | ￥43097258.22 |
| 基金托管费 | ￥4274401.65 | ￥11388545.05 | ￥7182876.38 |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥86963864.25 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥243835.77 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
