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【宝盈策略 213003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8247元 累计净值： 1.2247元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司

宝盈策略 [213003] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)175765.180198364.620197117.440196559.550
单位资产净值(万元)0.7540.8070.7820.763
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)158539.490159039.450157835.010161815.980
可转换债券(万元)----
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)----
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)123.500340.5306868.5801332.260
资产总值(万元)181546.560203620.240197950.790197336.310
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例87.3378.1179.7382.00
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例87.3378.1179.7382.00
债券市值占基金总资产比例----
银行存款及清算备付金占基金总资产比例9.3517.1612.2517.32
其他资产市值占基金总资产比例0.070.173.470.68

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