我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0062元 | 累计净值： | 1.2062元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 213006 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 暂停 | 赎 回： | 暂停 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 102721.72 | 83526.45 | 53495.27 | 34300.00 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 83526.45 | 12791.88 | 86699.34 | 15964.77 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 12791.88 | 10728.14 | 5166.43 | 3102.70 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 12791.88 | 11805.23 | 1255.08 | 268.43 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 11805.23 | 10310.78 | 3775.93 | 2281.48 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 10310.78 | 10728.14 | 135.42 | 552.78 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 10310.78 | 10531.90 | 57.40 | 278.53 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 10531.90 | 10728.14 | 78.02 | 274.25 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 10728.14 | 12840.64 | 796.31 | 2908.81 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 10728.14 | 10976.46 | 102.43 | 350.75 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 10976.46 | 11535.93 | 102.92 | 662.39 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 11535.93 | 12840.64 | 590.96 | 1895.67 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 11535.93 | 11916.66 | 156.03 | 536.76 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 11916.66 | 12840.64 | 434.93 | 1358.91 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 12840.64 | 19708.02 | 5468.22 | 12335.60 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 12840.64 | 15678.93 | 2558.29 | 5396.58 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 15678.93 | 16901.05 | 493.91 | 1716.03 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 16901.05 | 19708.02 | 2416.02 | 5222.99 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 16901.05 | 17644.38 | 898.50 | 1641.83 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 17644.38 | 19708.02 | 1517.52 | 3581.16 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 19708.02 | 77668.79 | 15227.76 | 73188.53 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 19708.02 | 18748.74 | 10532.61 | 9573.33 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 18748.74 | 33424.74 | 4000.21 | 18676.21 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 33424.74 | 77668.79 | 694.93 | 44938.99 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 33424.74 | 77668.79 | 694.93 | 44938.99 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002549 | 凯美特气 | 9.26 | 评论 |
| 000725 | 京东方A | 8.50 | 评论 |
| 300059 | 东方财富 | 7.41 | 评论 |
| 002230 | 科大讯飞 | 6.06 | 评论 |
| 002429 | 兆驰股份 | 4.09 | 评论 |
| 300253 | 卫宁软件 | 3.94 | 评论 |
| 002690 | 美亚光电 | 2.23 | 评论 |
| 002439 | 启明星辰 | 2.15 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 2.10 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.05 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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