我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0062元 | 累计净值： | 1.2062元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 213006 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 暂停 | 赎 回： | 暂停 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 分红年度 | 截止日期 | 分红方案 | 分配后单位净值(元) | 重点提示 |
|---|---|---|---|---|
| 1、2009 | 10派0.30元 | 0.0000 | 公告日期 ：2009-08-04 除 息 日 ：2009-08-07 权益登记日：2009-08-07 | |
| 2、2009 | 10派0.30元 | 0.0000 | 公告日期 ：2009-07-23 除 息 日 ：2009-07-27 权益登记日：2009-07-27 | |
| 3、2009 | 10派0.30元 | 0.0000 | 公告日期 ：2009-07-09 除 息 日 ：2009-07-14 权益登记日：2009-07-14 | |
| 4、2009 | 10派0.10元 | 0.0000 | 公告日期 ：2009-08-19 除 息 日 ：2009-08-20 权益登记日：2009-08-20 | |
| 5、2009 | 10派0.20元 | 0.0000 | 公告日期 ：2009-10-23 除 息 日 ：2009-10-27 权益登记日：2009-10-27 | |
| 6、2009 | 10派0.20元 | 0.0000 | 公告日期 ：2009-11-23 除 息 日 ：2009-11-26 权益登记日：2009-11-26 | |
| 7、2009 | 10派0.40元 | 0.0000 | 公告日期 ：2009-11-10 除 息 日 ：2009-11-12 权益登记日：2009-11-12 | |
| 8、2009 | 10派0.20元 | 0.0000 | 公告日期 ：2009-12-08 除 息 日 ：2009-12-11 权益登记日：2009-12-11 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002549 | 凯美特气 | 9.26 | 评论 |
| 000725 | 京东方A | 8.50 | 评论 |
| 300059 | 东方财富 | 7.41 | 评论 |
| 002230 | 科大讯飞 | 6.06 | 评论 |
| 002429 | 兆驰股份 | 4.09 | 评论 |
| 300253 | 卫宁软件 | 3.94 | 评论 |
| 002690 | 美亚光电 | 2.23 | 评论 |
| 002439 | 启明星辰 | 2.15 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 2.10 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.05 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
