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【宝盈核心A 213006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0062元 累计净值： 1.2062元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 暂停    
代销银行：

宝盈核心A [213006] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)91461.7808935.1906896.8207494.690
单位资产净值(万元)0.8900.6990.6690.699
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)52781.7206206.3502656.4203463.380
可转换债券(万元)15434.2901998.3401227.6201332.000
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)15434.2901998.3401227.6201332.000
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)2417.240443.05085.380414.760
资产总值(万元)93542.0309163.8707024.8707632.840
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例56.4367.7337.8145.37
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例56.4367.7337.8145.37
债券市值占基金总资产比例16.5021.8117.4817.45
银行存款及清算备付金占基金总资产比例9.105.6343.4931.74
其他资产市值占基金总资产比例2.584.831.225.43

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