我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0062元 | 累计净值： | 1.2062元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 213006 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 暂停 | 赎 回： | 暂停 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 项目年度 |
|---|
| 未流通发起人持有份额 |
| 已流通发起人持有份额 |
| 已流通社会公众持有份额 |
| 基金总份额 |
| 项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机构投资者持有份额 | 2399.01 | 96.16 | 96.16 | 96.16 | 96.16 | 107.93 | 252.19 | 5887.02 |
| 机构占净值比例(%) | 18.75 | .93 | .9 | .83 | .75 | .64 | 1.28 | 17.61 |
| 社会公众持有份额 | 10392.87 | 10214.62 | 10631.98 | 11439.78 | 12744.48 | 16793.12 | 19455.83 | 27537.71 |
| 个人占净值比例(%) | 81.25 | 99.07 | 99.1 | 99.17 | 99.25 | 99.36 | 98.72 | 82.39 |
| 未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 持有人总份额 | 12791.88 | 10310.78 | 10728.14 | 11535.93 | 12840.64 | 16901.05 | 19708.02 | 33424.74 |
| 基金份额持有人户数(户) | 4517 | 4542 | 4668 | 4822 | 4751 | 5523 | 5134 | 6521 |
| 平均每户持有基金份额 | 2.83 | 2.27 | 2.3 | 2.39 | 2.7 | 3.06 | 3.84 | 5.13 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002549 | 凯美特气 | 9.26 | 评论 |
| 000725 | 京东方A | 8.50 | 评论 |
| 300059 | 东方财富 | 7.41 | 评论 |
| 002230 | 科大讯飞 | 6.06 | 评论 |
| 002429 | 兆驰股份 | 4.09 | 评论 |
| 300253 | 卫宁软件 | 3.94 | 评论 |
| 002690 | 美亚光电 | 2.23 | 评论 |
| 002439 | 启明星辰 | 2.15 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 2.10 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.05 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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