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【宝盈核心A 213006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0062元 累计净值： 1.2062元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 213006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 暂停    
代销银行：

宝盈核心A [213006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.00621.20620.00860.8621
2013-08-120.99761.19760.00180.1808
2013-08-090.99581.1958-0.0098-0.9745
2013-08-081.00561.20560.00090.0896
2013-08-071.00471.2047-0.0223-2.1714
2013-08-061.02701.22700.00640.6271
2013-08-051.02061.22060.01291.2801
2013-08-021.00771.20770.00200.1989
2013-08-011.00571.20570.03023.0958
2013-07-310.97551.1755-0.0012-0.1229
2013-07-300.97671.1767-0.0139-1.4032
2013-07-290.99061.1906-0.0225-2.2209
2013-07-261.01311.21310.00680.6757
2013-07-251.00631.2063-0.0326-3.1379
2013-07-241.03891.23890.01451.4155
2013-07-231.02441.22440.02182.1743
2013-07-221.00261.20260.02602.6623
2013-07-190.97661.1766-0.0109-1.1038
2013-07-180.98751.18750.00240.2436
2013-07-170.98511.1851-0.0080-0.8056
2013-07-160.99311.19310.00680.6894
2013-07-150.98631.18630.02252.3345
2013-07-120.96381.16380.00720.7527
2013-07-110.95661.15660.01992.1245
2013-07-100.93671.13670.01902.0704
2013-07-090.91771.11770.00480.5258
2013-07-080.91291.1129-0.0085-0.9225
2013-07-050.92141.1214-0.0140-1.4967
2013-07-040.93541.1354-0.0005-0.0534
2013-07-030.93591.13590.01061.1456
2013-07-020.92531.12530.01191.3028
2013-07-010.91341.11340.02302.5831
2013-06-300.89041.09040.00000.0000
2013-06-280.89041.09040.00200.2251
2013-06-270.88841.0884-0.0102-1.1351
2013-06-260.89861.09860.03153.6328
2013-06-250.86711.06710.00991.1549
2013-06-240.85721.0572-0.0308-3.4685
2013-06-210.88801.0880-0.0036-0.4038
2013-06-200.89161.0916-0.0355-3.8291


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