我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8161元 | 累计净值： | 3.3261元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 240004 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华宝兴业基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 215965.10 | 223712.24 | 1013.35 | 8760.48 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 223712.24 | 230087.37 | 2600.59 | 8975.72 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 230087.37 | 250979.85 | 11283.68 | 32176.15 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 230087.37 | 237267.40 | 2329.28 | 9509.31 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 237267.40 | 237280.37 | 5084.50 | 5097.46 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 237280.37 | 250979.85 | 3869.90 | 17569.38 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 237280.37 | 241840.07 | 1314.28 | 5873.98 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 241840.07 | 250979.85 | 2555.62 | 11695.40 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 250979.85 | 258631.88 | 41391.89 | 49043.92 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 250979.85 | 237161.20 | 26139.08 | 12320.44 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 237161.20 | 239068.03 | 5476.11 | 7382.93 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 239068.03 | 258631.88 | 9776.70 | 29340.55 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 239068.03 | 245892.52 | 2272.79 | 9097.29 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 245892.52 | 258631.88 | 7503.90 | 20243.26 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 258631.88 | 283007.64 | 96517.44 | 120893.20 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 258631.88 | 275122.68 | 26299.37 | 42790.18 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 275122.68 | 320714.04 | 3960.82 | 49552.18 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 320714.04 | 283007.64 | 66257.25 | 28550.85 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 320714.04 | 291959.85 | 39830.67 | 11076.48 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 291959.85 | 283007.64 | 26426.58 | 17474.37 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 283007.64 | 365961.83 | 51490.40 | 134444.59 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 283007.64 | 304316.72 | 9632.54 | 30941.63 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 304316.72 | 323960.04 | 20649.60 | 40292.92 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 323960.04 | 365961.83 | 21208.26 | 63210.05 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 323960.04 | 358991.57 | 10673.32 | 45704.85 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 358991.57 | 365961.83 | 10534.94 | 17505.20 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 365961.83 | 187769.59 | 432419.85 | 254227.61 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 365961.83 | 404600.29 | 4748.69 | 43387.15 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 404600.29 | 418085.04 | 16820.12 | 30304.88 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 418085.04 | 187769.59 | 410851.04 | 180535.59 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 418085.04 | 436492.45 | 64024.01 | 82431.42 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 436492.45 | 187769.59 | 346827.03 | 98104.17 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 187769.59 | 27951.09 | 688300.35 | 528481.84 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 187769.59 | 202318.72 | 31721.00 | 46270.13 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 202318.72 | 190799.74 | 81610.79 | 70091.81 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 190799.74 | 27951.09 | 574968.56 | 412119.91 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 190799.74 | 243310.05 | 60082.76 | 112593.06 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 243310.05 | 27951.09 | 514885.80 | 299526.85 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 27951.09 | 42305.01 | 36064.23 | 50418.14 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 27951.09 | 11461.66 | 22637.20 | 6147.76 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 11461.66 | 17171.15 | 826.24 | 6535.74 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 17171.15 | 42305.01 | 12600.79 | 37734.65 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 17171.15 | 29965.55 | 6827.09 | 19621.49 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 29965.55 | 42305.01 | 5773.70 | 18113.16 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 4.27 | 评论 |
| 002104 | 恒宝股份 | 2.95 | 评论 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.48 | 评论 |
| 000858 | 五粮液 | 2.03 | 评论 |
| 002436 | 兴森科技 | 2.03 | 评论 |
| 600199 | 金种子酒 | 1.97 | 评论 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.94 | 评论 |
| 601788 | 光大证券 | 1.87 | 评论 |
| 300263 | 隆华节能 | 1.75 | 评论 |
| 600030 | 中信证券 | 1.67 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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