【华宝动力 240004】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.8161元 |
累计净值： |
3.3261元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
240004 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
华宝兴业基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
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| 代销银行： |
|
华宝动力 [240004] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥56779158.90 | ￥-974723877.74 | ￥-45605142.97 |
| 债券买卖差价收入 | -- | ￥814085.08 | ￥1533359.67 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥11163789.39 | ￥23741759.64 | ￥18924852.03 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥2259724.23 | ￥1329411.51 | ￥8047.15 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥3120517.81 | ￥2530754.68 |
| 利息收入 | ￥2108511.95 | ￥8618283.79 | ￥5309098.46 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥1037017495.47 | ￥-2185867384.77 | ￥-1599605164.01 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥18781317.04 | ￥49685812.09 | ￥30858262.95 |
| 基金托管费 | ￥3130219.43 | ￥8280968.72 | ￥5143043.77 |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥40701778.72 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥224698.99 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
