【华宝动力 240004】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.8161元 |
累计净值： |
3.3261元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
240004 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
华宝兴业基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
华宝动力 [240004] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥253672704.83 | ￥675597268.39 | ￥837152993.19 |
| 股票投资市值 | ￥2413250709.02 | ￥1306051871.82 | ￥2166646161.68 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥3183525048.97 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1016878887.29 |
| 债券投资市值 | ￥104590000.00 | ￥106390000.00 | -- |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥8529637.27 | ￥1476323.75 | ￥7654759.56 |
| 交易保证金 | ￥1979804.62 | ￥816700.00 | ￥4735086.03 |
| 应收证券交易清算款 | ￥26691925.24 | ￥15668360.86 | ￥18873639.68 |
| 应收股利 | -- | -- | -- |
| 应收利息 | ￥1750144.41 | ￥4146540.29 | ￥230494.34 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥1912686.43 | ￥169183.54 | ￥2495782.30 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | ￥49635.48 | -- |
| 基金资产总值 | ￥2812377611.82 | ￥2110365884.13 | ￥3037788916.78 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥3361022.27 | ￥2745617.16 | ￥4127228.25 |
| 应付基金托管费 | ￥560170.35 | ￥457602.88 | ￥687871.35 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥3982044.74 | ￥2835895.30 | ￥9554433.42 |
| 应付证券交易清算款 | ￥9630576.24 | ￥3217541.77 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥11805966.13 | ￥3015567.48 | ￥1660569.52 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥9554433.42 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥30329518.99 | ￥13133377.30 | ￥16984683.82 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥3659618296.48 | ￥4180850449.12 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥-457552316.75 | ￥-1562385789.65 | ￥-1160046216.16 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥2097232506.83 | ￥3020804232.96 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥3020804232.96 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥2812377611.82 | ￥2110365884.13 | ￥3037788916.78 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥3659618296.00 | ￥4180850449.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.57 | ￥0.72 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
