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【华宝动力 240004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8161元 累计净值： 3.3261元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 240004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华宝动力 [240004] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)157769.680172822.000175182.520186203.760
单位资产净值(万元)0.7310.7510.7380.742
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)122749.830162365.760160877.710154707.590
可转换债券(万元)----
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)----
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1326.2702117.820684.2902109.440
资产总值(万元)158752.780175015.000177405.160187098.210
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例77.3292.7790.6882.69
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例77.3292.7790.6882.69
债券市值占基金总资产比例----
银行存款及清算备付金占基金总资产比例12.396.028.9310.84
其他资产市值占基金总资产比例0.841.210.391.13

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