我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.5253元 | 累计净值： | 3.9519元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 240005 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华宝兴业基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 802414.25 | 828804.17 | 4530.73 | 30920.64 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 828804.17 | 854913.33 | 4589.44 | 30698.60 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 854913.33 | 943229.75 | 32593.86 | 120910.28 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 854913.33 | 878686.83 | 5074.45 | 28847.96 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 878686.83 | 891347.78 | 5679.05 | 18340.00 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 891347.78 | 943229.75 | 21840.36 | 73722.33 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 891347.78 | 910940.72 | 5910.17 | 25503.10 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 910940.72 | 943229.75 | 15930.19 | 48219.23 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 943229.75 | 1044502.46 | 45951.93 | 147224.63 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 943229.75 | 942878.30 | 13625.24 | 13273.78 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 942878.30 | 957296.23 | 9761.45 | 24179.38 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 957296.23 | 1044502.46 | 22565.24 | 109771.47 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 957296.23 | 979955.23 | 10456.85 | 33115.85 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 979955.23 | 1044502.46 | 12108.39 | 76655.62 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 1044502.46 | 1164680.23 | 202480.49 | 322658.26 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 1044502.46 | 1204238.25 | 20025.04 | 179760.83 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 1204238.25 | 1222809.35 | 29403.64 | 47974.74 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 1222809.35 | 1164680.23 | 153051.81 | 94922.69 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 1222809.35 | 1191325.07 | 67966.48 | 36482.20 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 1191325.07 | 1164680.23 | 85085.32 | 58440.49 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 1164680.23 | 1423567.51 | 380634.08 | 639521.35 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 1164680.23 | 1234611.41 | 84877.06 | 154808.24 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 1234611.41 | 1288679.46 | 124615.40 | 178683.45 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 1288679.46 | 1423567.51 | 171141.61 | 306029.65 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 1288679.46 | 1370549.24 | 66794.06 | 148663.83 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 1370549.24 | 1423567.51 | 104347.55 | 157365.82 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 1423567.51 | 143883.36 | 1627232.04 | 537336.20 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 1423567.51 | 1438357.53 | 79382.11 | 94172.13 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 1438357.53 | 1374996.05 | 176572.73 | 113211.26 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 1374996.05 | 143883.36 | 1561065.50 | 329952.81 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 1374996.05 | 1173787.83 | 446942.08 | 245733.86 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 1173787.83 | 143883.36 | 1114123.42 | 84218.95 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 143883.36 | 79809.55 | 148460.72 | 84386.92 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 143883.36 | 149473.91 | 18253.76 | 23844.31 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 149473.91 | 57364.81 | 119914.85 | 27805.74 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 57364.81 | 79809.55 | 10292.11 | 32736.86 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 57364.81 | 62101.24 | 4321.54 | 9057.97 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 62101.24 | 79809.55 | 5970.57 | 23678.89 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 79809.55 | 329482.24 | 55720.23 | 305392.92 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 79809.55 | 91950.41 | 6894.95 | 19035.80 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 91950.41 | 104710.83 | 4607.18 | 17367.59 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 104710.83 | 329482.24 | 44218.11 | 268989.52 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 104710.83 | 181765.58 | 9744.17 | 86798.92 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 181765.58 | 329482.24 | 34473.93 | 182190.59 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 329482.24 | 426473.34 | 44124.15 | 141115.26 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 329482.24 | 346581.02 | 924.42 | 18023.20 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 346581.02 | 374478.55 | 1254.28 | 29151.81 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 374478.55 | 426473.34 | 41945.45 | 93940.24 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 374478.55 | 412992.27 | 14690.10 | 53203.82 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 412992.27 | 426473.34 | 27255.35 | 40736.43 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 426473.34 | 523333.83 | 24915.68 | 121776.17 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 426473.34 | 465530.45 | 14331.18 | 53388.28 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 465530.45 | 523878.13 | 10040.21 | 68387.89 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 300144 | 宋城股份 | 6.20 | 评论 |
| 002594 | 比亚迪 | 5.70 | 评论 |
| 000012 | 南玻A | 4.11 | 评论 |
| 002690 | 美亚光电 | 3.62 | 评论 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.44 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 3.26 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 3.25 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.82 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 2.64 | 评论 |
| 002230 | 科大讯飞 | 2.46 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
