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【华宝策略 240005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5253元 累计净值： 3.9519元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 240005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

华宝策略 [240005] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、200910派0.53元0.0000公告日期  ：2010-01-13
除 息 日  ：2010-01-15
权益登记日：2010-01-15
2、200810派2.20元0.0000公告日期  ：2008-03-21
除 息 日  ：2008-03-25
权益登记日：2008-03-25
3、200710派20.00元0.0000公告日期  ：2007-08-28
除 息 日  ：2007-09-03
权益登记日：2007-09-03
4、10派1.20元0.0000公告日期  ：2006-05-09
除 息 日  ：2006-05-10
权益登记日：2006-05-10

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。