【华宝策略 240005】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.5253元 |
累计净值： |
3.9519元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
240005 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
华宝兴业基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司 |
华宝策略 [240005] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥189476604.88 | ￥-783410965.69 | ￥-105248980.64 |
| 债券买卖差价收入 | ￥16872000.00 | ￥-3596051.54 | ￥354310.00 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥48377957.40 | ￥54942140.76 | ￥31904471.99 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥24717599.55 | ￥61499136.70 | ￥17005052.11 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥4059488.36 | ￥2820681.03 |
| 利息收入 | ￥3033390.07 | ￥14283505.32 | ￥10703046.46 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥2760624788.09 | ￥-3971917451.28 | ￥-2506101889.64 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥55862012.69 | ￥114511479.70 | ￥62359865.26 |
| 基金托管费 | ￥9310335.47 | ￥19085246.59 | ￥10393310.85 |
| 利息支出 | -- | ￥2594395.50 | ￥1962120.43 |
| 卖出回购证券 | -- | ￥2594395.50 | ￥1962120.43 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥37473429.03 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥254749.53 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
