我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.5253元 | 累计净值： | 3.9519元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 240005 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华宝兴业基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(万元) | 375513.560 | 402890.660 | 427210.740 | 447531.390 |
| 单位资产净值(万元) | 0.468 | 0.471 | 0.479 | 0.474 |
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
| 股票市值(万元) | 323174.390 | 299261.440 | 345453.500 | 375432.460 |
| 可转换债券(万元) | 24953.700 | 39965.500 | 34881.000 | - |
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
| 债券市值(万元) | 24953.700 | 39965.500 | 34881.000 | - |
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 其他资产市值(万元) | 821.340 | 2322.070 | 1522.790 | 1269.910 |
| 资产总值(万元) | 377872.380 | 405659.210 | 429321.070 | 449142.590 |
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占资产净值比例 | 85.52 | 73.77 | 80.47 | 83.59 |
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占基金总资产比例 | 85.52 | 73.77 | 80.47 | 83.59 |
| 债券市值占基金总资产比例 | 6.60 | 9.85 | 8.12 | - |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 7.65 | 9.28 | 6.54 | 16.13 |
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 0.22 | 0.57 | 0.35 | 0.28 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 300144 | 宋城股份 | 6.20 | 评论 |
| 002594 | 比亚迪 | 5.70 | 评论 |
| 000012 | 南玻A | 4.11 | 评论 |
| 002690 | 美亚光电 | 3.62 | 评论 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.44 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 3.26 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 3.25 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.82 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 2.64 | 评论 |
| 002230 | 科大讯飞 | 2.46 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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